Взаиморасчеты

Важнейшую часть работы с контрагентами составляет функция управления взаиморасчетами. Функционал управления взаиморасчетами с контрагентами охватывает полный цикл операций по взаимодействию с деловыми партнерами от момента возникновения обязательств по договорам до их выполнения.

Основная цель данного функционала — построение балансов взаиморасчетов с поставщиками и покупателями. В балансе по каждому контрагенту отражаются суммы всех документов по отгрузке товаров (услуг) и ведению финансовых расчетов с ним. Баланс отражает задолженность вашей организации перед контрагентом или задолженность контрагента перед вашей организаций по каждому из заключенных договоров (нажмите на картинку для увеличения).

Показать контрагентов с положительным остатком на конец (кредиторы); с отрицательным остатком на конец (дебиторы); всех контрагентов.
Можно построить отчет только по подписанным контрагентом документам. Ведь созданный в системе документ – это еще не гарантия того, что он подписан контрагентом и находится в бухгалтерии.
В балансе может показываться не только сальдо взаиморасчетов с поставщиком, но и вклад каждого из документов в конечный результат.
Область итогов по всем контрагентам.

Щелчок мышки по любой строке (контрагенту) откроет страницу расчетов с этим контрагентом. Тогда будет построен отчет "Взаиморасчеты с организацией". Такой отчет покажет расчет изменения конечного сальдо в порядке возрастания введенных в систему документов (нажмите на картинку для увеличения).

Задачи функционала:

взаиморасчеты в разрезе договоров; взаиморасчеты в разрезе конкретных расчетных документов;
подбор неоплаченных документов по контрагенту;
построение справок о взаиморасчетах.

Функционал управления взаиморасчетами может использоваться в финансовых, снабженческих и сбытовых структурах предприятия, позволяя оптимизировать финансовые и материальные потоки.

Для использования описанного функционала у вас должны быть установлены модули "Экспресс-Финансы" и "Экспресс-Договоры".

Взаиморасчеты (pdf, 400kb).